BVT Put 130 AMC 20.12.2024
/ DE000VD229W0
BVT Put 130 AMC 20.12.2024/ DE000VD229W0 /
| 22.05.2024 08:56:50 |
Zm.+0,12 |
Bid15:47:03 |
Ask15:47:03 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,80EUR |
+7,14% |
1,89
Wolumen Bid: 52 000 |
1,90
Wolumen Ask: 52 000 |
ALBEMARLE CORP. D... |
130,00 - |
20.12.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
VD229W |
| Emitent: |
Bank Vontobel AG |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
ALBEMARLE CORP. DL-,01 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
130,00 - |
| Wykup: |
20.12.2024 |
| Data emisji: |
02.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.12.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-6,45 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,32 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,33 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,47 |
| Parytet: |
1,33 |
| Wartość czasowa: |
0,48 |
| Próg rentowności: |
111,90 |
| Moneyness: |
1,11 |
| Premia: |
0,04 |
| Premia p.a.: |
0,07 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
0,56% |
| Delta: |
-0,59 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-3,78 |
| Rho: |
-0,50 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,80 |
| Maksimum: |
1,80 |
| Minimum: |
1,80 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,68 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+16,88% |
| 1 miesiąc |
|
|
-34,07% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,78 |
1,54 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,76 |
1,54 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,67 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
2,02 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
121,41% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
