Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
156.3400EUR +0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide LRI Invest 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Multi-asset
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: European Depositary Bank SA.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 31.18 млн  EUR
Дата запуска: 16.06.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.62%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LRI Invest
Адрес: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.lri-Invest.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
80.26%
Bonds
 
11.21%
Certificates
 
6.07%
Cash
 
2.31%
Other Assets
 
0.15%

Страны

Global
 
97.69%
Cash
 
2.31%