BV Global Balance Fonds/ LU0359152575 /
NAV17.05.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
156,3400EUR | +0,01% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Multi-asset |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 31,18 mln EUR |
Data startu: | 16.06.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,62% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | LRI Invest |
---|---|
Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
Fundusze inwestycyjne | 80,26% | |
Obligacje | 11,21% | |
Cerytikaty | 6,07% | |
Gotówka | 2,31% | |
Inne aktywa | 0,15% |
Kraje
globalna | 97,69% | |
Gotówka | 2,31% |