BusinessBond T DV/ AT0000A29469 /
| NAV18.06.2024 | Zm.-0,2400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 88,3200EUR | -0,27% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.02 |
| Last Distribution: | 02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Aktywa: | 54,14 mln EUR |
| Data startu: | 02.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Koszty bieżące (09.02.2021): | 0,45% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Adres: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Aktywa
| Obligacje | 99,24% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,76% |
Kraje
| Austria | 15,31% | |
| Francja | 14,66% | |
| Niemcy | 13,48% | |
| Holandia | 11,30% | |
| USA | 10,77% | |
| Włochy | 4,90% | |
| Belgia | 3,48% | |
| Szwecja | 3,41% | |
| Luxemburg | 2,85% | |
| Wielka Brytania | 2,58% | |
| Dania | 2,13% | |
| Hiszpania | 2,03% | |
| Finlandia | 1,95% | |
| Czechy | 1,95% | |
| Chorwacja | 1,53% | |
| Inne | 7,67% |
Waluty
| Euro | 100,00% |
