BusinessBond T DV/ AT0000A29469 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,5400EUR | +0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 02. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Alap forgalma: | 58,23 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2019. 10. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Ongoing charges (2021. 02. 09.): | 0,45% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Cím: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Eszközök
| Kötvények | 96,28% | |
| Készpénz és egyéb eszközök | 3,72% |
Országok
| Ausztria | 15,65% | |
| Franciaország | 14,29% | |
| Hollandia | 12,58% | |
| Németország | 10,53% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 9,21% | |
| Svédország | 4,36% | |
| Belgium | 4,12% | |
| Olaszország | 4,12% | |
| Luxemburg | 2,99% | |
| Csehország | 2,75% | |
| Spanyolország | 2,14% | |
| Egyesült Királyság | 1,78% | |
| Finnország | 1,74% | |
| Horvátország | 1,55% | |
| Dánia | 1,35% | |
| Egyéb | 10,84% |
Devizák
| Euro | 100,00% |
