BusinessBond A IT01/ AT0000A2D8L9 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+12.4102 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9,518.1904EUR | +0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Corporate Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.02 |
| Last Distribution: | 02.04.2024 |
| Депозитарный банк: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria |
| Управляющий фондом: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Объем фонда: | 54.28 млн EUR |
| Дата запуска: | 06.04.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Адрес: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.s-fonds.at |
Активы
| Bonds | 99.24% | |
| Cash and Other Assets | 0.76% |
Страны
| Austria | 15.31% | |
| France | 14.66% | |
| Germany | 13.48% | |
| Netherlands | 11.30% | |
| United States of America | 10.77% | |
| Italy | 4.90% | |
| Belgium | 3.48% | |
| Sweden | 3.41% | |
| Luxembourg | 2.85% | |
| United Kingdom | 2.58% | |
| Denmark | 2.13% | |
| Spain | 2.03% | |
| Finland | 1.95% | |
| Czech Republic | 1.95% | |
| Croatia | 1.53% | |
| Другие | 7.67% |
Валюта
| Euro | 100.00% |
