BusinessBond A IT01/ AT0000A2D8L9 /
NAV19.06.2024 | Zm.+12,4102 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
9 518,1904EUR | +0,13% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje korporacyjne |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.02 |
Last Distribution: | 02.04.2024 |
Bank depozytariusz: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
Aktywa: | 54,28 mln EUR |
Data startu: | 06.04.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | - |
Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Sparkasse OÖ KAG |
---|---|
Adres: | Landstraße 55, 4020, Linz |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.s-fonds.at |
Aktywa
Obligacje | 99,24% | |
Gotówka i inne aktywa | 0,76% |
Kraje
Austria | 15,31% | |
Francja | 14,66% | |
Niemcy | 13,48% | |
Holandia | 11,30% | |
USA | 10,77% | |
Włochy | 4,90% | |
Belgia | 3,48% | |
Szwecja | 3,41% | |
Luxemburg | 2,85% | |
Wielka Brytania | 2,58% | |
Dania | 2,13% | |
Hiszpania | 2,03% | |
Finlandia | 1,95% | |
Czechy | 1,95% | |
Chorwacja | 1,53% | |
Inne | 7,67% |
Waluty
Euro | 100,00% |