ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BusinessBond A IT01/  AT0000A2D8L9  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+18.9404 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,743.6104EUR +0.19% paying dividend Bonds Worldwide Sparkasse OÖ KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 0.53 1.40 1.57 0.30 0.43 0.82 1.38 0.18 -
2021 0.05 -0.82 0.08 0.09 -0.02 0.39 1.56 -0.18 -0.95 -0.71 -0.02 0.08 -0.47%
2022 -1.53 -4.24 -2.80 -2.50 -1.91 -6.10 5.67 -4.13 -4.93 0.45 3.85 -1.92 -18.90%
2023 1.97 -1.09 0.24 0.68 0.44 -0.13 0.99 -0.01 -0.97 0.68 2.45 2.97 +8.44%
2024 -0.37 -0.52 1.16 -0.48 -0.09 0.78 1.16 0.53 0.63 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.58% 2.45% 2.87% 5.05% -%
Коэффициент Шарпа 0.20 1.18 1.71 -1.40 -
Лучший месяц +2.97% +1.16% +2.97% +5.67% +5.67%
Худший месяц -0.52% -0.48% -0.97% -6.10% -6.10%
Максимальный убыток -0.98% -0.96% -1.18% -22.73% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BusinessBond A IT01 paying dividend 9,743.6104 +8.35% -10.52%
BusinessBond T DV reinvestment 90.5400 +8.41% -10.40%
BusinessBond T reinvestment 125.6500 +7.81% -11.96%
BusinessBond A paying dividend 75.4800 +7.79% -11.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.83%
6 месяцев  
+3.15%
1 год  
+8.35%
3 года
  -10.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.09%
Год
2023  
+8.44%
2022
  -18.90%
2021
  -0.47%
 

Дивиденды

02.04.2024 50.00 EUR
03.04.2023 80.00 EUR
01.04.2022 80.00 EUR
01.04.2021 50.00 EUR