BSF UK Equity Absolute Ret.X2 GBP
LU1430596939
BSF UK Equity Absolute Ret.X2 GBP/ LU1430596939 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
144.6900GBP |
+0.14% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Страна: |
United Kingdom |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Nigel Ridge, Richard Wingfield |
Объем фонда: |
354.87 млн
GBP
|
Дата запуска: |
18.08.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.51% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United Kingdom |
|
53.40% |
Cash |
|
24.53% |
Luxembourg |
|
5.31% |
Germany |
|
3.44% |
Ireland |
|
2.79% |
Singapore |
|
2.05% |
Switzerland |
|
1.44% |
France |
|
1.44% |
Finland |
|
1.37% |
Netherlands |
|
1.03% |
Bermuda |
|
0.67% |
Australia |
|
0.34% |
Другие |
|
2.19% |
Валюта
British Pound |
|
58.73% |
US Dollar |
|
5.21% |
Euro |
|
3.02% |
Другие |
|
33.04% |