NAV22/05/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
143.9400GBP +0.08% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Alternative Investments
Paese: United Kingdom
Settore: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: 3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Nigel Ridge, Richard Wingfield
Volume del fondo: 354.48 mill.  GBP
Data di lancio: 18/08/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.00%
Investimento minimo: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.51%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BlackRock (LU)
Indirizzo: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Attività

Alternative Investments
 
100.00%

Paesi

United Kingdom
 
53.40%
Cash
 
24.53%
Luxembourg
 
5.31%
Germany
 
3.44%
Ireland
 
2.79%
Singapore
 
2.05%
Switzerland
 
1.44%
France
 
1.44%
Finland
 
1.37%
Netherlands
 
1.03%
Bermuda
 
0.67%
Australia
 
0.34%
Altri
 
2.19%

Cambi

British Pound
 
58.73%
US Dollar
 
5.21%
Euro
 
3.02%
Altri
 
33.04%