BSF UK Equity Absolute Ret.I2 USD H
LU1808491226
BSF UK Equity Absolute Ret.I2 USD H/ LU1808491226 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 131.1200USD |
+0.14% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Страна: |
United Kingdom |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Nigel Ridge, Richard Wingfield |
| Объем фонда: |
354.87 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
18.04.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United Kingdom |
|
53.40% |
| Cash |
|
24.53% |
| Luxembourg |
|
5.31% |
| Germany |
|
3.44% |
| Ireland |
|
2.79% |
| Singapore |
|
2.05% |
| Switzerland |
|
1.44% |
| France |
|
1.44% |
| Finland |
|
1.37% |
| Netherlands |
|
1.03% |
| Bermuda |
|
0.67% |
| Australia |
|
0.34% |
| Другие |
|
2.19% |
