NAV22/05/2024 Chg.+0.1100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
130.4400USD +0.08% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy BlackRock (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Alternative Investments
Pays: United Kingdom
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: 3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread
Début de l'exercice: 01/06
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Nigel Ridge, Richard Wingfield
Actif net: 354.48 Mio.  GBP
Date de lancement: 18/04/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.75%
Investissement minimum: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.51%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BlackRock (LU)
Adresse: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Actifs

Alternative Investments
 
100.00%

Pays

United Kingdom
 
53.40%
Cash
 
24.53%
Luxembourg
 
5.31%
Germany
 
3.44%
Ireland
 
2.79%
Singapore
 
2.05%
Switzerland
 
1.44%
France
 
1.44%
Finland
 
1.37%
Netherlands
 
1.03%
Bermuda
 
0.67%
Australia
 
0.34%
Autres
 
2.19%