RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund Class S4 EUR/  LU2465781925  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9700EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 0,46 0,24 -0,74 -0,99 1,52 0,20 -0,19 0,25 1,67 1,42 -
2024 0,81 -0,32 0,77 -0,21 0,66 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,56% 1,64% 2,53% -% -%
Sharpe ráta 0,34 1,44 0,84 - -
Legjobb hónap +1,42% +1,42% +1,67% - -
Legrosszabb hónap -0,32% -0,32% -0,99% - -
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -1,52% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 GBP ... Újrabefektetés 116,4800 +6,65% +6,14%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR Osztalékfizetés 126,5400 +5,87% +3,35%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D3 USD ... Osztalékfizetés 124,1300 +7,54% +9,81%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 USD ... Újrabefektetés 123,7400 +7,73% +10,27%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D2 GBP ... Újrabefektetés 123,7700 +7,08% +7,40%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D5 GBP ... Osztalékfizetés 116,4300 +7,07% +7,38%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.X4 EUR Osztalékfizetés 104,4500 +6,52% +6,10%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 JPY ... Újrabefektetés 10 055,1201 +0,96% -4,04%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 105,8700 +5,26% +2,37%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 100,9700 +5,88% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 103,4700 +7,73% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 134,7200 +5,69% +3,63%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 106,4400 +3,19% -0,04%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 134,1400 +7,54% +9,67%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 106,5100 +3,01% +1,01%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 EUR Újrabefektetés 136,6300 +5,86% +4,19%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 EUR Újrabefektetés 106,2000 +5,84% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 USD ... Újrabefektetés 111,3800 +7,72% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 148,8600 +6,51% +6,10%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 118,4000 +4,73% +0,86%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 103,0800 +2,78% -1,22%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 130,1600 +7,12% +8,39%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 101,1700 +1,14% -2,77%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 128,3900 +6,04% +7,30%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 127,2100 +5,25% +2,38%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 109,1500 +3,73% +0,90%

Teljesítmény

YTD  
+1,78%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+5,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,39%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 31. 2,79 EUR
2023. 05. 31. 0,59 EUR