ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund Class A4 Hedged USD/  LU1046548191  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.6100USD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - 0.29 0.40 0.06 0.04 0.48 -0.18 -0.13 -0.09 -
2015 0.50 1.33 0.15 0.28 -0.09 -0.46 0.72 -0.17 -0.63 0.44 0.22 0.18 +2.49%
2016 -0.75 -0.58 0.82 0.47 0.16 -0.29 0.70 0.49 0.34 0.19 -0.02 0.35 +1.88%
2017 0.46 -0.26 0.53 0.39 0.30 0.67 0.36 -0.10 0.41 0.22 0.22 0.40 +3.66%
2018 0.60 -0.20 0.09 0.46 -1.23 0.43 0.50 -0.49 0.49 -0.33 -0.51 0.02 -0.18%
2019 0.81 0.52 0.05 0.84 -0.21 0.67 0.87 -0.09 0.20 0.67 0.11 0.69 +5.25%
2020 0.12 -0.60 -4.24 2.53 1.53 1.15 1.27 0.56 0.28 0.32 1.14 0.61 +4.60%
2021 0.08 -0.32 0.18 0.06 -0.20 -0.14 -0.26 0.08 0.13 -1.17 -0.77 1.60 -0.75%
2022 -0.38 -1.72 0.82 -0.56 0.75 -1.61 1.99 -0.76 -2.82 1.87 2.41 1.61 +1.44%
2023 1.61 -1.68 0.65 0.37 -0.61 -0.86 1.70 0.31 -0.10 0.31 1.79 1.54 +5.08%
2024 0.88 -0.22 0.85 -0.15 0.74 0.47 1.32 0.30 0.47 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.59% 1.51% 1.92% 3.17% 3.09%
Коэффициент Шарпа 2.04 2.36 2.54 0.07 -0.05
Лучший месяц +1.54% +1.32% +1.79% +2.41% +2.53%
Худший месяц -0.22% -0.15% -0.22% -2.82% -4.24%
Максимальный убыток -0.83% -0.83% -0.97% -5.43% -7.00%
Outperformance +1.05% - -2.58% +13.77% +16.05%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR paying dividend 128.2400 +7.18% +6.04%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D3 USD ... paying dividend 126.4100 +8.81% +12.81%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 USD ... reinvestment 127.0800 +8.98% +13.39%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D2 GBP ... reinvestment 126.8600 +8.34% +10.34%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D5 GBP ... paying dividend 118.4500 +8.34% +10.34%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.X4 EUR paying dividend 106.9000 +7.84% +8.79%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 103.1600 +7.20% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 106.2700 +8.99% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 GBP ... reinvestment 119.2400 +7.90% +9.03%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 JPY ... reinvestment 10,141.6904 +2.24% -2.81%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 107.9700 +6.55% +4.97%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 137.5500 +6.98% +6.24%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 107.8300 +4.30% +1.76%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 137.6900 +8.79% +12.81%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 108.7500 +7.00% +6.26%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 EUR reinvestment 139.5900 +7.17% +6.83%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 EUR reinvestment 108.4800 +7.14% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 USD ... reinvestment 114.3900 +8.97% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 152.3500 +7.84% +8.78%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 129.7400 +6.56% +4.98%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 120.5700 +6.02% +3.41%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 111.3100 +6.56% +4.97%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 104.2900 +3.87% +0.57%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 133.4300 +8.35% +11.47%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 102.3600 +3.88% +0.61%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 131.6100 +8.34% +11.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.75%
6 месяцев  
+3.48%
1 год  
+8.34%
3 года  
+11.46%
5 лет  
+17.67%
10 лет  
+31.12%
С самого начала  
+33.52%
Год
2023  
+5.08%
2022  
+1.44%
2021
  -0.75%
2020  
+4.60%
2019  
+5.25%
2018
  -0.18%
2017  
+3.66%
2016  
+1.88%
2015  
+2.49%
 

Дивиденды

31.05.2024 1.31 USD
29.05.2015 0.30 USD
30.05.2014 0.14 USD