RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund Class A4 Hedged USD/  LU1046548191  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,6300USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - 0,29 0,40 0,06 0,04 0,48 -0,18 -0,13 -0,09 -
2015 0,50 1,33 0,15 0,28 -0,09 -0,46 0,72 -0,17 -0,63 0,44 0,22 0,18 +2,49%
2016 -0,75 -0,58 0,82 0,47 0,16 -0,29 0,70 0,49 0,34 0,19 -0,02 0,35 +1,88%
2017 0,46 -0,26 0,53 0,39 0,30 0,67 0,36 -0,10 0,41 0,22 0,22 0,40 +3,66%
2018 0,60 -0,20 0,09 0,46 -1,23 0,43 0,50 -0,49 0,49 -0,33 -0,51 0,02 -0,18%
2019 0,81 0,52 0,05 0,84 -0,21 0,67 0,87 -0,09 0,20 0,67 0,11 0,69 +5,25%
2020 0,12 -0,60 -4,24 2,53 1,53 1,15 1,27 0,56 0,28 0,32 1,14 0,61 +4,60%
2021 0,08 -0,32 0,18 0,06 -0,20 -0,14 -0,26 0,08 0,13 -1,17 -0,77 1,60 -0,75%
2022 -0,38 -1,72 0,82 -0,56 0,75 -1,61 1,99 -0,76 -2,82 1,87 2,41 1,61 +1,44%
2023 1,61 -1,68 0,65 0,37 -0,61 -0,86 1,70 0,31 -0,10 0,31 1,79 1,54 +5,08%
2024 0,88 -0,22 0,85 -0,15 0,74 0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 1,52% 2,56% 3,15% 3,08%
Sharpe ráta 1,00 1,30 1,60 -0,30 -0,18
Legjobb hónap +1,54% +1,54% +1,79% +2,41% +2,53%
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -0,86% -2,82% -4,24%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -1,14% -5,63% -7,00%
Túlteljesítés +1,05% - -2,58% +13,77% +16,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 GBP ... Újrabefektetés 116,8000 +7,40% +6,44%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR Osztalékfizetés 126,7300 +6,53% +3,44%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D3 USD ... Osztalékfizetés 124,5100 +8,29% +10,13%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 USD ... Újrabefektetés 124,1300 +8,48% +10,57%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D2 GBP ... Újrabefektetés 124,1300 +7,84% +7,71%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D5 GBP ... Osztalékfizetés 116,7800 +7,84% +7,71%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.X4 EUR Osztalékfizetés 104,7400 +7,28% +6,38%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 JPY ... Újrabefektetés 10 061,7900 +1,69% -3,97%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 106,1100 +6,01% +2,64%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 101,2200 +6,63% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 103,8000 +8,48% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 134,9100 +6,33% +3,71%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 106,4900 +3,82% -0,04%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 134,4200 +8,19% +9,80%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 106,6600 +6,35% +3,73%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 EUR Újrabefektetés 136,8400 +6,51% +4,28%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 EUR Újrabefektetés 106,3600 +6,49% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 USD ... Újrabefektetés 111,6200 +8,36% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 149,2700 +7,27% +6,38%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 118,5300 +5,38% +0,95%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 103,1100 +3,41% -1,22%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 130,4000 +7,75% +8,51%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 101,2000 +3,42% -1,18%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 128,6300 +7,76% +8,51%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 127,3800 +5,91% +2,48%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 109,2900 +5,91% +2,48%

Teljesítmény

YTD  
+2,38%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+7,76%
3 Év  
+8,51%
5 Év  
+16,77%
10 Év  
+28,86%
Kezdettől  
+30,50%
Év
2023  
+5,08%
2022  
+1,44%
2021
  -0,75%
2020  
+4,60%
2019  
+5,25%
2018
  -0,18%
2017  
+3,66%
2016  
+1,88%
2015  
+2,49%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 1,31 USD
2015. 05. 29. 0,30 USD
2014. 05. 30. 0,14 USD