RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund Class A4 EUR/  LU1040967272  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,3100EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,61 0,14 0,42 0,04 0,02 0,48 -0,18 -0,14 -0,09 -
2015 0,53 1,30 0,13 0,24 -0,13 -0,48 0,69 -0,20 -0,68 0,42 0,20 0,08 +2,09%
2016 -0,82 -0,60 0,73 0,40 0,09 -0,41 0,59 0,37 0,20 0,08 -0,12 0,17 +0,67%
2017 0,30 -0,35 0,37 0,25 0,15 0,49 0,21 -0,28 0,27 0,09 0,05 0,13 +1,67%
2018 0,40 -0,35 -0,19 0,26 -1,49 0,20 0,30 -0,74 0,30 -0,57 -0,76 -0,30 -2,92%
2019 0,55 0,27 -0,19 0,58 -0,47 0,44 0,61 -0,34 -0,03 0,42 -0,06 0,43 +2,24%
2020 -0,08 -0,76 -4,33 2,51 1,45 1,02 1,18 0,48 0,21 0,26 1,08 0,47 +3,39%
2021 0,02 -0,36 0,09 0,01 -0,25 -0,20 -0,32 0,03 0,07 -1,23 -0,85 1,48 -1,54%
2022 -0,44 -1,78 0,68 -0,66 0,60 -1,80 1,82 -1,00 -3,17 1,62 2,12 1,23 -0,93%
2023 1,37 -1,89 0,42 0,19 -0,78 -1,04 1,49 0,15 -0,24 0,18 1,63 1,37 +2,81%
2024 0,77 -0,36 0,72 -0,27 0,61 0,36 1,17 0,14 0,37 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,57% 1,48% 1,91% 3,18% 3,11%
Sharpe ráta 0,98 1,24 1,62 -0,57 -0,60
Legjobb hónap +1,37% +1,17% +1,63% +2,12% +2,51%
Legrosszabb hónap -0,36% -0,27% -0,36% -3,17% -4,33%
Maximális veszteség -0,83% -0,83% -1,06% -7,12% -8,24%
Túlteljesítés +6,32% - +6,55% +11,94% +15,06%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR Osztalékfizetés 128,2400 +7,18% +6,04%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D3 USD ... Osztalékfizetés 126,4100 +8,81% +12,81%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 USD ... Újrabefektetés 127,0800 +8,98% +13,39%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D2 GBP ... Újrabefektetés 126,8600 +8,34% +10,34%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D5 GBP ... Osztalékfizetés 118,4500 +8,34% +10,34%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.X4 EUR Osztalékfizetés 106,9000 +7,84% +8,79%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 103,1600 +7,20% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 106,2700 +8,99% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 GBP ... Újrabefektetés 119,2400 +7,90% +9,03%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 JPY ... Újrabefektetés 10 141,6904 +2,24% -2,81%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 107,9700 +6,55% +4,97%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 137,5500 +6,98% +6,24%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 107,8300 +4,30% +1,76%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 137,6900 +8,79% +12,81%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 108,7500 +7,00% +6,26%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 EUR Újrabefektetés 139,5900 +7,17% +6,83%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 EUR Újrabefektetés 108,4800 +7,14% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 USD ... Újrabefektetés 114,3900 +8,97% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 152,3500 +7,84% +8,78%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 129,7400 +6,56% +4,98%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 120,5700 +6,02% +3,41%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 111,3100 +6,56% +4,97%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 104,2900 +3,87% +0,57%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Újrabefektetés 133,4300 +8,35% +11,47%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 102,3600 +3,88% +0,61%
BSF Sustainable Fixed Income Str... Osztalékfizetés 131,6100 +8,34% +11,46%

Teljesítmény

YTD  
+3,55%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+6,56%
3 Év  
+4,97%
5 Év  
+8,16%
10 Év  
+10,73%
Kezdettől  
+13,31%
Év
2023  
+2,81%
2022
  -0,93%
2021
  -1,54%
2020  
+3,39%
2019  
+2,24%
2018
  -2,92%
2017  
+1,67%
2016  
+0,67%
2015  
+2,09%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 1,62 EUR
2015. 05. 29. 0,32 EUR