BSF Global Abs.Ret.Bond D4 GBP H/ LU2331123641 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.8900GBP | -0.09% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.09 | -0.40 | -0.57 | -0.03 | 0.54 | -1.94 | -0.77 | 0.99 | - |
| 2022 | -0.03 | -1.16 | 0.42 | 0.15 | -0.06 | -0.46 | 0.43 | 0.51 | -0.88 | -0.58 | 0.41 | 1.52 | +0.25% |
| 2023 | 0.90 | -2.63 | 0.51 | -0.10 | -1.67 | -2.72 | 1.35 | 0.51 | 0.63 | 0.33 | 1.03 | 1.58 | -0.42% |
| 2024 | 1.21 | -0.29 | 0.82 | -0.52 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.22% | 2.50% | 3.50% | 3.21% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.53 | 1.75 | -0.06 | -1.24 | - |
| Лучший месяц | +1.58% | +1.58% | +1.58% | +1.58% | - |
| Худший месяц | -0.52% | -0.52% | -2.72% | -2.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.65% | -0.65% | -4.26% | -8.17% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF Global Absolute Return Bond ... | reinvestment | 103.0500 | +2.44% | -3.47% | |
| BSF Global Absolute Return Bond ... | reinvestment | 94.2100 | +1.22% | -6.86% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond I2 SEK H | reinvestment | 1,029.6000 | +2.17% | -3.21% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond D2 CHF H | reinvestment | 93.5700 | -0.03% | -9.12% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond I2 GBP H | reinvestment | 107.1300 | +3.71% | +0.02% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond D4 GBP H | paying dividend | 95.8900 | +3.60% | -0.47% | |
| BSF Global Absolute Return Bond ... | reinvestment | 115.6800 | +2.94% | -2.02% | |
| BSF Global Absolute Return Bond ... | reinvestment | 979.9700 | +1.46% | -5.20% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond D2 EUR | reinvestment | 105.8600 | +2.24% | -4.03% | |
| BSF Global Absolute Return Bond ... | reinvestment | 99.8200 | +1.73% | -5.48% | |
| BSF Global Abs.Ret.Bond A2 USD H | reinvestment | 114.7600 | +3.59% | -0.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.99% | ||
| 1 год | +3.60% | ||
| 3 года | -0.47% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.42% | ||
| 2022 | +0.25% | ||
Дивиденды
| 31.05.2023 | 2.62 GBP |
| 31.05.2022 | 0.69 GBP |
| 31.05.2021 | 0.27 GBP |
