ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR/  LU1129992720  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.8900EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - -0.14 0.32 -1.44 0.25 0.35 -0.69 0.34 -0.52 -0.71 -0.25 -
2019 0.60 0.32 -0.14 0.63 -0.43 0.49 0.67 -0.29 -0.07 0.48 -0.02 0.43 +2.70%
2020 -0.02 -0.72 -4.31 2.56 1.50 1.16 1.23 0.53 0.25 0.31 1.13 0.53 +4.07%
2021 0.06 -0.32 0.15 0.05 -0.19 -0.22 -0.28 0.08 0.09 -1.19 -0.79 1.53 -1.04%
2022 -0.39 -1.74 0.73 -0.61 0.65 -1.66 1.87 -0.94 -3.13 1.67 2.17 0.86 -0.66%
2023 1.42 -1.84 0.02 0.24 -0.74 -0.99 1.53 0.21 -0.20 0.24 1.68 1.41 +2.95%
2024 0.82 -0.32 0.77 -0.21 0.21 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.63% 1.85% 2.76% 3.20% 3.12%
Коэффициент Шарпа 0.03 2.40 0.19 -0.93 -0.73
Лучший месяц +1.41% +1.68% +1.68% +2.17% +2.56%
Худший месяц -0.32% -0.32% -0.99% -3.13% -4.31%
Максимальный убыток -0.51% -0.51% -2.41% -6.94% -7.32%
Outperformance -3.40% - -1.91% +9.89% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 GBP ... reinvestment 115.9900 +5.25% +5.45%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I5 EUR paying dividend 125.8900 +4.34% +2.56%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D3 USD ... paying dividend 123.8700 +6.24% +9.06%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 USD ... reinvestment 123.1300 +6.41% +9.50%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D2 GBP ... reinvestment 123.2200 +5.70% +6.71%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.D5 GBP ... paying dividend 115.9200 +5.69% +6.75%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.X4 EUR paying dividend 107.5400 +5.13% +5.44%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.A2 JPY ... reinvestment 10,052.6699 -0.35% -4.32%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 105.5300 +3.88% +1.74%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 103.3700 +4.49% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 105.8000 +6.42% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 134.0400 +4.14% +2.83%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 106.1400 +1.71% -0.61%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 133.3100 +6.07% +8.75%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 108.7400 +4.16% +2.85%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.I2 EUR reinvestment 135.9300 +4.31% +3.40%
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 EUR reinvestment 105.6500 +4.29% -
BR Sust.Fixed Inc.Str.Fd.S2 USD ... reinvestment 110.6700 +6.23% -
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 148.2300 +5.13% +5.44%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 117.9000 +3.20% +0.09%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 102.8200 +1.30% -1.78%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 129.4000 +5.65% +7.49%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 102.5600 +1.30% -1.75%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 128.9400 +5.65% +7.49%
BSF Sustainable Fixed Income Str... reinvestment 126.6200 +3.72% +1.60%
BSF Sustainable Fixed Income Str... paying dividend 110.2500 +3.73% +1.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.27%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+4.34%
3 года  
+2.56%
5 лет  
+8.05%
С самого начала  
+6.90%
Год
2023  
+2.95%
2022
  -0.66%
2021
  -1.04%
2020  
+4.07%
2019  
+2.70%
 

Дивиденды

20.03.2024 0.87 EUR
20.12.2023 0.92 EUR
20.09.2023 0.74 EUR
20.06.2023 0.73 EUR
20.09.2022 0.54 EUR
20.06.2022 0.45 EUR
21.03.2022 0.09 EUR
20.12.2021 0.02 EUR
20.09.2021 0.07 EUR
22.03.2021 0.16 EUR
21.12.2020 0.14 EUR
21.09.2020 0.18 EUR
22.06.2020 0.14 EUR
20.06.2019 0.36 EUR
20.03.2019 0.02 EUR
20.12.2018 0.18 EUR
20.09.2018 0.27 EUR
20.06.2018 0.42 EUR
20.03.2018 0.15 EUR