BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP
LU0997362164
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP/ LU0997362164 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
84,7100GBP |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,16 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 11. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,51% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Mexikó |
|
14,88% |
Készpénz |
|
12,40% |
Kolumbia |
|
8,43% |
Brazília |
|
6,70% |
Egyiptom |
|
4,63% |
Venezuela |
|
3,93% |
Elefántcsontpart |
|
3,05% |
Kajmán-szigetek |
|
2,72% |
Magyarország |
|
2,71% |
Románia |
|
2,66% |
Argentina |
|
2,63% |
Ukrajna |
|
2,47% |
Nigéria |
|
1,77% |
Dominikai Köztársaság |
|
1,70% |
Peru |
|
1,61% |
Egyéb |
|
27,71% |
Devizák
US Dollár |
|
56,81% |
Mexikói Peso |
|
8,73% |
Kolumbiai Peso |
|
5,13% |
Euro |
|
4,88% |
Brazil Reál |
|
4,85% |
Cseh Korona |
|
1,52% |
Egyiptomi Font |
|
1,30% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,01% |
Magyar Forint |
|
1,00% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,61% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,46% |
Orosz Rubel |
|
0,40% |
Dominikai Peso |
|
0,27% |
Kazah Tenge |
|
0,26% |
Egyéb |
|
12,77% |