BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 Hedged EUR
LU1072451542
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 Hedged EUR/ LU1072451542 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.1600EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Alternative Investments
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
| Объем фонда: |
1.18 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
28.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Mexico |
|
15.20% |
| Colombia |
|
7.54% |
| Brazil |
|
6.53% |
| Cash |
|
5.54% |
| South Africa |
|
5.49% |
| Egypt |
|
5.05% |
| Venezuela |
|
3.46% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.15% |
| Hungary |
|
2.90% |
| Cayman Islands |
|
2.87% |
| Romania |
|
2.73% |
| Argentina |
|
2.55% |
| Ukraine |
|
2.47% |
| Peru |
|
1.87% |
| Dominican Republic |
|
1.74% |
| Другие |
|
30.91% |
