BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.I4 EUR H
LU1418627409
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.I4 EUR H/ LU1418627409 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 73,7100EUR |
-0,26% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
| Alap forgalma: |
1,17 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 05. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,51% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Mexikó |
|
14,88% |
| Készpénz |
|
12,40% |
| Kolumbia |
|
8,43% |
| Brazília |
|
6,70% |
| Egyiptom |
|
4,63% |
| Venezuela |
|
3,93% |
| Elefántcsontpart |
|
3,05% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,72% |
| Magyarország |
|
2,71% |
| Románia |
|
2,66% |
| Argentina |
|
2,63% |
| Ukrajna |
|
2,47% |
| Nigéria |
|
1,77% |
| Dominikai Köztársaság |
|
1,70% |
| Peru |
|
1,61% |
| Egyéb |
|
27,71% |
