BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP
LU0997362164
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP/ LU0997362164 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.7100GBP |
+0.05% |
paying dividend |
Alternative Investments
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
| Объем фонда: |
1.16 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
27.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Mexico |
|
14.88% |
| Cash |
|
12.40% |
| Colombia |
|
8.43% |
| Brazil |
|
6.70% |
| Egypt |
|
4.63% |
| Venezuela |
|
3.93% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.05% |
| Cayman Islands |
|
2.72% |
| Hungary |
|
2.71% |
| Romania |
|
2.66% |
| Argentina |
|
2.63% |
| Ukraine |
|
2.47% |
| Nigeria |
|
1.77% |
| Dominican Republic |
|
1.70% |
| Peru |
|
1.61% |
| Другие |
|
27.71% |
Валюта
| US Dollar |
|
56.81% |
| Mexican Peso |
|
8.73% |
| Colombian Peso |
|
5.13% |
| Euro |
|
4.88% |
| Brazilian Real |
|
4.85% |
| Czech Koruna |
|
1.52% |
| Egyptian Pound |
|
1.30% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.01% |
| Hungarian Forint |
|
1.00% |
| Ukraine Hryvnia |
|
0.61% |
| South African Rand |
|
0.46% |
| Russian Rouble |
|
0.40% |
| Dominican Peso |
|
0.27% |
| Kazakhstan Tenge |
|
0.26% |
| Другие |
|
12.77% |
