BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP
LU0997362164
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP/ LU0997362164 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 84,7100GBP |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
| Aktywa: |
1,16 mld
USD
|
| Data startu: |
27.11.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,51% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Meksyk |
|
14,88% |
| Gotówka |
|
12,40% |
| Kolumbia |
|
8,43% |
| Brazylia |
|
6,70% |
| Egipt |
|
4,63% |
| Wenezuela |
|
3,93% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,05% |
| Kajmany |
|
2,72% |
| Węgry |
|
2,71% |
| Rumunia |
|
2,66% |
| Argentyna |
|
2,63% |
| Ukraina |
|
2,47% |
| Nigeria |
|
1,77% |
| Dominikana |
|
1,70% |
| Peru |
|
1,61% |
| Inne |
|
27,71% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,81% |
| Peso meksykańskie |
|
8,73% |
| Peso kolumbijski |
|
5,13% |
| Euro |
|
4,88% |
| Real brazylijski |
|
4,85% |
| Korona czeska |
|
1,52% |
| Funt egipski |
|
1,30% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,01% |
| Forint węgierski |
|
1,00% |
| Hrywna ukraińska |
|
0,61% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,46% |
| Rubl rosyjski |
|
0,40% |
| Peso dominikańskie |
|
0,27% |
| Tenge kazachskie |
|
0,26% |
| Inne |
|
12,77% |
