BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP/  LU0997362164  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,7100GBP +0,05% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Feltörekvő piacok BlackRock (LU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Alternatív befektetések
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: 3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears)
Üzleti év kezdete: 06. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 31.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak
Alap forgalma: 1,16 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2013. 11. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000,00 GBP
Deposit fees: 0,51%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock (LU)
Cím: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Alternatív befektetések
 
100,00%

Országok

Mexikó
 
14,88%
Készpénz
 
12,40%
Kolumbia
 
8,43%
Brazília
 
6,70%
Egyiptom
 
4,63%
Venezuela
 
3,93%
Elefántcsontpart
 
3,05%
Kajmán-szigetek
 
2,72%
Magyarország
 
2,71%
Románia
 
2,66%
Argentina
 
2,63%
Ukrajna
 
2,47%
Nigéria
 
1,77%
Dominikai Köztársaság
 
1,70%
Peru
 
1,61%
Egyéb
 
27,71%

Devizák

US Dollár
 
56,81%
Mexikói Peso
 
8,73%
Kolumbiai Peso
 
5,13%
Euro
 
4,88%
Brazil Reál
 
4,85%
Cseh Korona
 
1,52%
Egyiptomi Font
 
1,30%
Perui Nuevo Sol
 
1,01%
Magyar Forint
 
1,00%
Ukrán Hrivnya
 
0,61%
Dél-Afrikai Rand
 
0,46%
Orosz Rubel
 
0,40%
Dominikai Peso
 
0,27%
Kazah Tenge
 
0,26%
Egyéb
 
12,77%