Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
142.2800USD -0.02% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy BlackRock (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - -1.67 1.29 -
2019 1.34 1.49 1.37 2.16 1.07 1.36 3.14 1.21 -1.63 0.95 1.82 1.74 +17.17%
2020 3.34 -2.92 -5.13 4.57 3.00 2.22 3.71 2.08 0.65 -1.39 -1.34 3.19 +12.09%
2021 -0.45 1.07 -1.87 5.29 -1.14 3.89 2.86 3.27 -4.50 1.43 1.66 -1.02 +10.56%
2022 -11.42 -3.58 1.96 -6.15 -3.09 -0.52 3.11 -0.84 -2.03 0.69 0.85 -0.60 -20.34%
2023 2.95 -0.30 0.58 0.82 2.81 1.13 0.38 0.75 -0.08 -0.65 2.84 1.66 +13.57%
2024 4.09 1.26 1.94 -0.61 2.22 1.14 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.97% 5.85% 5.69% 9.43% 9.71%
Коэффициент Шарпа 3.54 4.02 2.11 -0.17 0.22
Лучший месяц +4.09% +4.09% +4.09% +4.09% +5.29%
Худший месяц -0.61% -0.61% -0.65% -11.42% -11.42%
Максимальный убыток -2.82% -2.82% -2.82% -24.40% -24.40%
Outperformance +13.72% - +16.03% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP reinvestment 136.4500 +15.26% +4.54%
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 GBP reinvestment 134.6000 +15.30% +4.50%
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 EUR ... reinvestment 127.9700 +13.70% +0.35%
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 USD ... reinvestment 142.2800 +15.69% +6.38%
BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 CHF ... reinvestment 118.6800 +10.98% -3.90%
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 CHF ... reinvestment 120.7600 +11.27% -3.07%
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 USD ... reinvestment 140.2000 +15.75% +6.10%
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 CHF ... reinvestment 122.1800 +11.24% -3.06%
BSF Em.Companies Abs.Ret.X2 GBP reinvestment 149.0700 +15.76% +7.51%
BSF Em.Companies Abs.Ret.S2 GBP reinvestment 133.6200 +14.57% +4.18%
BSF Em.Companies Abs.Ret.A2 CNH ... reinvestment 1,102.8000 +12.11% +1.64%
BSF Em.Companies Abs.Ret.X2 AUD ... reinvestment 95.0400 +15.28% -
BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 AUD ... reinvestment 94.6000 +13.57% -
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 JPY reinvestment 12,958.7695 +31.31% -
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 JPY ... reinvestment 8,992.6504 +9.24% -
BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 GBP reinvestment 132.1100 +14.98% +3.54%
BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 EUR ... reinvestment 124.2800 +13.43% -0.61%
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 EUR ... reinvestment 126.4500 +13.74% +0.44%
BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 USD ... reinvestment 137.6500 +15.42% +5.27%
BSF Em.Companies Abs.Ret.A2 EUR ... reinvestment 120.8700 +12.10% -2.37%
BSF Em.Companies Abs.Ret.A2 USD ... reinvestment 127.8300 +14.07% +2.84%
BSF Emerging Companies Absolute ... reinvestment 125.0900 +14.42% +2.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.41%
6 месяцев  
+12.76%
1 год  
+15.69%
3 года  
+6.38%
5 лет  
+32.71%
10 лет     -
С самого начала  
+42.28%
Год
2023  
+13.57%
2022
  -20.34%
2021  
+10.56%
2020  
+12.09%
2019  
+17.17%