Abaki UI - A/ DE000A14XNT1 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 64.6200EUR | 0.00% | paying dividend | Alternative Investments Euroland | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Euroland |
| Branch: | AI Volatility |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 20.27 млн EUR |
| Дата запуска: | 23.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.52% |
| Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 80.14% | |
| Cash | 16.63% | |
| Aktienfonds | 3.23% |
Страны
| Germany | 61.72% | |
| France | 10.10% | |
| Europe | 9.83% | |
| Другие | 18.35% |
Валюта
| Euro | 99.98% | |
| US Dollar | 0.02% |
