Abaki UI - A
DE000A14XNT1
Abaki UI - A/ DE000A14XNT1 /
NAV18/09/2024 |
Var.+0.2100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
64.6200EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Alternative Investments
Euroland
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Euroland |
Settore: |
AI Volatility |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
15/02/2024 |
Banca depositaria: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
20.27 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
23/09/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.52% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Investment |
Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
80.14% |
Cash |
|
16.63% |
Aktienfonds |
|
3.23% |
Paesi
Germany |
|
61.72% |
France |
|
10.10% |
Europe |
|
9.83% |
Altri |
|
18.35% |
Cambi
Euro |
|
99.98% |
US Dollar |
|
0.02% |