BremenKapital Renten Standard
DE000A1J67C4
BremenKapital Renten Standard/ DE000A1J67C4 /
Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
36.9900EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
04.10.2023 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main. |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Die Sparkasse Bremen AG |
Объем фонда: |
195.58 млн
EUR
|
Дата запуска: |
17.12.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.83% |
Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Bonds |
|
78.64% |
Mutual Funds |
|
6.57% |
Cash |
|
0.55% |
Другие |
|
14.24% |
Страны
Germany |
|
18.01% |
France |
|
12.04% |
Netherlands |
|
11.43% |
Spain |
|
7.90% |
Supranational |
|
6.72% |
Slovenia |
|
4.15% |
United States of America |
|
3.97% |
Ireland |
|
3.16% |
Italy |
|
3.04% |
Lithuania |
|
2.01% |
United Kingdom |
|
1.95% |
Finland |
|
1.64% |
Belgium |
|
1.60% |
Luxembourg |
|
1.01% |
Cash |
|
0.55% |
Другие |
|
20.82% |