Brandes European Value Fund I
IE0031574977
Brandes European Value Fund I/ IE0031574977 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 64.1000EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Brandes Inv. P. (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
488.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.02.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Brandes Inv. P. (EU) |
| Адрес: |
36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.brandes.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.80% |
| Mutual Funds |
|
1.16% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| United Kingdom |
|
26.62% |
| France |
|
20.76% |
| Switzerland |
|
10.46% |
| Germany |
|
9.22% |
| Spain |
|
7.01% |
| Netherlands |
|
5.35% |
| Ireland |
|
4.69% |
| Italy |
|
4.04% |
| Austria |
|
2.89% |
| Belgium |
|
2.56% |
| Slovenia |
|
1.95% |
| Hungary |
|
1.71% |
| Luxembourg |
|
1.53% |
| Другие |
|
1.21% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
29.30% |
| Finance |
|
18.84% |
| IT/Telecommunication |
|
15.57% |
| Healthcare |
|
15.48% |
| Industry |
|
11.21% |
| Energy |
|
4.37% |
| real estate |
|
1.39% |
| Commodities |
|
1.29% |
| Utilities |
|
0.52% |
| Другие |
|
2.03% |
