Brandes European Value Fund I
IE0031574977
Brandes European Value Fund I/ IE0031574977 /
NAV16.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
64,1000EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa
|
Brandes Inv. P. (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Europe Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
488,79 mln
EUR
|
Data startu: |
26.02.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Brandes Inv. P. (EU) |
Adres: |
36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.brandes.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,80% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,16% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
26,62% |
Francja |
|
20,76% |
Szwajcaria |
|
10,46% |
Niemcy |
|
9,22% |
Hiszpania |
|
7,01% |
Holandia |
|
5,35% |
Irlandia |
|
4,69% |
Włochy |
|
4,04% |
Austria |
|
2,89% |
Belgia |
|
2,56% |
Słowenia |
|
1,95% |
Węgry |
|
1,71% |
Luxemburg |
|
1,53% |
Inne |
|
1,21% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
29,30% |
Finanse |
|
18,84% |
IT/Telekomunikacja |
|
15,57% |
Opieka zdrowotna |
|
15,48% |
Przemysł |
|
11,21% |
Energia |
|
4,37% |
Nieruchomości |
|
1,39% |
Towary |
|
1,29% |
Dostawcy |
|
0,52% |
Inne |
|
2,03% |