ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Böhke&Compagnie Vermögensverwaltungsf.R/  DE000A2ATCX2  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.3300EUR -0.29% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 15.02.2024
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 20.47 млн  EUR
Дата запуска: 02.02.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.32%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Investment
Адрес: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Stocks
 
 56.28%
Bonds
 
 40.75%
Mutual Funds
 
 1.91%
Cash
 
 0.60%
Other Assets
 
 0.46%

Страны

United States of America
 
 26.81%
Germany
 
 18.80%
France
 
 15.20%
Netherlands
 
 8.77%
United Kingdom
 
 3.64%
Luxembourg
 
 3.43%
Spain
 
 2.99%
Denmark
 
 2.97%
Italy
 
 2.13%
Ireland
 
 2.08%
Austria
 
 1.75%
Hong Kong, SAR of China
 
 1.62%
Switzerland
 
 1.46%
Poland
 
 1.09%
New Zealand
 
 1.02%
Другие
 
 6.24%

Валюта

Euro
 
 66.30%
US Dollar
 
 22.55%
Danish Krone
 
 2.98%
British Pound
 
 2.63%
Swiss Franc
 
 1.46%
Norwegian Kroner
 
 0.95%
Другие
 
 3.13%