ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

boerse.de-Weltfonds TM/  LU1839896005  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
130.2300EUR +0.51% reinvestment Mixed Fund Worldwide Monega KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - 1.43 -3.90 -
2019 2.44 1.66 0.26 3.45 -4.24 1.76 1.48 -2.10 3.50 1.02 2.90 1.87 +14.62%
2020 -0.82 -4.37 -8.45 -1.09 0.74 -0.59 1.28 6.07 -1.85 -1.28 0.70 2.06 -7.99%
2021 1.87 -2.15 4.23 3.75 -1.34 2.74 3.42 1.57 -4.14 3.56 2.29 2.15 +19.04%
2022 -10.32 -1.29 4.59 -2.10 -6.29 -1.18 7.32 -0.83 -4.51 3.96 -2.44 -3.69 -16.67%
2023 0.03 1.46 0.37 4.53 2.74 0.34 1.06 1.81 -4.39 -0.62 4.67 0.75 +13.18%
2024 6.18 4.93 2.66 -2.24 2.43 0.59 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.40% 12.31% 11.21% 13.53% 13.30%
Коэффициент Шарпа 3.05 2.45 1.40 0.25 0.16
Лучший месяц +6.18% +6.18% +6.18% +7.32% +7.32%
Худший месяц -2.24% -2.24% -4.39% -10.32% -10.32%
Максимальный убыток -4.87% -4.87% -6.27% -20.54% -20.54%
Outperformance +2.12% - +1.43% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
boerse.de-Weltfonds R paying dividend 116.5600 +15.60% -
boerse.de-Weltfonds TM reinvestment 130.2300 +19.46% +23.06%
boerse.de-Weltfonds A paying dividend 121.7900 +19.55% +22.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.79%
6 месяцев  
+15.71%
1 год  
+19.46%
3 года  
+23.06%
5 лет  
+33.67%
10 лет     -
С самого начала  
+30.23%
Год
2023  
+13.18%
2022
  -16.67%
2021  
+19.04%
2020
  -7.99%
2019  
+14.62%