boerse.de-Weltfonds R/ LU2115466034 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.9600EUR | +0.64% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| Объем фонда: | 52.19 млн EUR |
| Дата запуска: | 05.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Monega KAG |
|---|---|
| Адрес: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.monega.de |
Активы
| Stocks | 97.00% | |
| Cash | 3.00% |
Страны
| United States of America | 69.10% | |
| Denmark | 9.12% | |
| Germany | 5.67% | |
| France | 3.78% | |
| United Kingdom | 3.35% | |
| Switzerland | 3.17% | |
| Cash | 3.00% | |
| Netherlands | 2.81% |
Валюта
| US Dollar | 69.11% | |
| Euro | 12.26% | |
| Danish Krone | 9.12% | |
| British Pound | 3.35% | |
| Swiss Franc | 3.17% | |
| Другие | 2.99% |
