boerse.de-Weltfonds R/ LU2115466034 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.+0,7400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
115,9600EUR | +0,64% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | VP Bank (Luxembourg) SA |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
Alap forgalma: | 52,19 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2020. 05. 05. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,80% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,06% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Monega KAG |
---|---|
Cím: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Ország: | Németország |
Internet: | www.monega.de |
Eszközök
Részvények | 97,00% | |
Készpénz | 3,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 69,10% | |
Dánia | 9,12% | |
Németország | 5,67% | |
Franciaország | 3,78% | |
Egyesült Királyság | 3,35% | |
Svájc | 3,17% | |
Készpénz | 3,00% | |
Hollandia | 2,81% |
Devizák
US Dollár | 69,11% | |
Euro | 12,26% | |
Dán Korona | 9,12% | |
Brit Font | 3,35% | |
Svájci Frank | 3,17% | |
Egyéb | 2,99% |