RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage/  IE00B14RXJ38  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9999USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 -
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 -0,01 +0,01%
2020 0,01 0,01 -0,15 0,12 0,03 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,01 0,01 +0,01%
2023 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,02 +0,01%
2024 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,06%
Sharpe ráta -158,96 -90,44 -124,41 -153,19 -64,18
Legjobb hónap +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,12%
Legrosszabb hónap -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,15%
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% -0,06% -0,20%
Túlteljesítés -3,95% - -4,65% -1,04% -7,04%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... Újrabefektetés 1,3784 +5,44% +9,00%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon US Dollar Liquidity A... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -
BNY Mellon US Dollar Liquidity S... Osztalékfizetés 0,9999 -0,01% -

Teljesítmény

YTD
  -0,02%
6 Hónap
  0,00%
1 Év
  -0,01%
3 Év
  -0,01%
5 Év
  -0,01%
10 Év
  -0,01%
Kezdettől
  -0,01%
Év
2023  
+0,01%
2022  
+0,01%
2021
  0,00%
2020
  0,00%
2019  
+0,01%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%