BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL SHARES (INCOME)/ GB00B1379189 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,0013 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
0,8960GBP | -0,14% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | 3,03 | 0,00 | 1,47 | 2,90 | 2,82 | 1,37 | 2,70 | - |
2007 | -1,32 | -1,33 | 2,70 | 2,63 | 1,28 | -2,53 | -6,49 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | -4,00 | 1,39 | -3,95% |
2008 | -12,33 | 0,00 | -3,13 | 3,23 | 1,56 | -7,69 | -3,33 | 3,45 | -8,33 | -7,27 | 1,96 | 5,77 | -24,66% |
2009 | -7,27 | -7,84 | 0,00 | 6,38 | 2,00 | -1,96 | 0,00 | 8,00 | 3,70 | -1,79 | 0,00 | 5,45 | +5,45% |
2010 | -5,17 | 1,82 | 5,36 | -1,69 | -6,90 | -1,85 | 1,89 | -1,85 | 5,66 | 0,00 | -1,79 | 5,45 | 0,00% |
2011 | -3,45 | 1,79 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | -1,72 | -1,27 | -5,91 | -1,14 | 8,32 | -2,75 | 2,64 | -2,42% |
2012 | 0,28 | 2,87 | -0,22 | -0,24 | -3,28 | 4,51 | 2,21 | 2,02 | 0,21 | 0,20 | 0,39 | 0,02 | +9,14% |
2013 | 5,21 | 1,56 | 3,42 | 1,71 | 2,45 | -4,33 | 4,97 | -2,16 | 0,31 | 3,32 | -0,46 | 2,49 | +19,61% |
2014 | -3,96 | 5,83 | -0,91 | 1,45 | 1,57 | -1,76 | -1,16 | 2,34 | -1,15 | 0,42 | 4,17 | -1,05 | +5,53% |
2015 | 4,64 | -0,12 | 0,62 | -0,50 | 3,74 | -6,69 | 2,71 | -4,31 | 0,61 | 3,75 | 2,88 | 0,09 | +7,03% |
2016 | -1,17 | 1,62 | 1,67 | -1,77 | 2,69 | 3,90 | 5,24 | 0,18 | 1,06 | -1,17 | -5,21 | 2,19 | +9,14% |
2017 | -0,64 | 4,37 | 1,29 | -0,59 | 4,76 | -2,73 | -0,95 | 1,51 | -0,83 | 2,70 | -0,71 | 1,93 | +10,29% |
2018 | -1,08 | -3,36 | -1,22 | 5,89 | 1,88 | -0,50 | 1,21 | -1,07 | -0,29 | -4,22 | -0,13 | -3,86 | -6,94% |
2019 | 3,82 | 2,10 | 2,73 | 2,59 | -2,85 | 4,31 | 2,48 | -2,71 | 1,46 | -0,25 | 2,72 | 2,32 | +20,05% |
2020 | -0,84 | -8,93 | -15,58 | 8,03 | 0,42 | 1,53 | -4,85 | 1,34 | -1,34 | -5,59 | 17,90 | 2,36 | -8,98% |
2021 | -2,23 | 2,09 | 6,00 | 2,53 | 2,35 | -0,91 | 1,28 | 1,60 | -1,98 | 0,38 | -1,94 | 6,25 | +16,06% |
2022 | 1,17 | 0,85 | 1,31 | 0,50 | 3,37 | -7,06 | 2,92 | -0,71 | -5,04 | 4,66 | 7,86 | -0,12 | +9,20% |
2023 | 5,04 | 2,97 | -4,56 | 2,94 | -3,74 | -0,44 | 3,89 | -1,40 | 2,69 | -6,10 | 3,52 | 5,38 | +9,73% |
2024 | -2,55 | 1,23 | 5,97 | 2,95 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,89% | 10,57% | 12,42% | 13,39% | 17,42% |
Sharpe ráta | 2,93 | 3,33 | 1,04 | 0,62 | 0,30 |
Legjobb hónap | +5,97% | +5,97% | +5,97% | +7,86% | +17,90% |
Legrosszabb hónap | -2,55% | -2,55% | -6,10% | -7,06% | -15,58% |
Maximális veszteség | -5,21% | -5,38% | -8,10% | -10,38% | -35,82% |
Túlteljesítés | +0,72% | - | +3,14% | +11,98% | +1,03% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Újrabefektetés | 3,8509 | +16,76% | +40,88% | |
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Osztalékfizetés | 0,8960 | +16,78% | +40,89% | |
BNY Mellon UK Income Fund STERLI... | Osztalékfizetés | 0,8020 | +16,15% | +38,56% |
Teljesítmény
YTD | +11,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +17,77% | ||
1 Év | +16,78% | ||
3 Év | +40,89% | ||
5 Év | +54,10% | ||
10 Év | +109,92% | ||
Kezdettől | +127,24% | ||
Év | |||
2023 | +9,73% | ||
2022 | +9,20% | ||
2021 | +16,06% | ||
2020 | -8,98% | ||
2019 | +20,05% | ||
2018 | -6,94% | ||
2017 | +10,29% | ||
2016 | +9,14% | ||
2015 | +7,03% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 0,01 GBP |
2024. 01. 02. | 0,01 GBP |
2023. 10. 02. | 0,01 GBP |
2023. 07. 03. | 0,01 GBP |
2023. 04. 03. | 0,01 GBP |
2023. 01. 03. | 0,01 GBP |
2022. 10. 03. | 0,01 GBP |
2022. 07. 01. | 0,01 GBP |
2022. 04. 01. | 0,01 GBP |
2022. 01. 04. | 0,00 GBP |
2021. 10. 01. | 0,01 GBP |
2021. 07. 01. | 0,01 GBP |
2021. 04. 01. | 0,01 GBP |
2021. 01. 04. | 0,01 GBP |
2020. 10. 01. | 0,01 GBP |
2020. 07. 01. | 0,01 GBP |
2020. 04. 01. | 0,01 GBP |
2020. 01. 02. | 0,01 GBP |
2019. 10. 01. | 0,01 GBP |
2019. 07. 01. | 0,01 GBP |
2019. 04. 01. | 0,01 GBP |
2019. 01. 02. | 0,01 GBP |
2018. 10. 01. | 0,01 GBP |
2018. 07. 02. | 0,01 GBP |
2018. 04. 03. | 0,01 GBP |
2018. 01. 02. | 0,01 GBP |
2017. 10. 02. | 0,01 GBP |
2017. 07. 03. | 0,01 GBP |
2017. 04. 03. | 0,01 GBP |
2017. 01. 03. | 0,00 GBP |
2016. 10. 03. | 0,01 GBP |
2016. 07. 01. | 0,01 GBP |
2016. 04. 01. | 0,01 GBP |
2016. 01. 04. | 0,00 GBP |
2015. 10. 01. | 0,01 GBP |
2015. 07. 01. | 0,01 GBP |
2015. 04. 01. | 0,01 GBP |
2015. 01. 02. | 0,00 GBP |
2014. 10. 01. | 0,01 GBP |
2014. 07. 01. | 0,01 GBP |
2014. 04. 01. | 0,00 GBP |
2013. 09. 30. | 0,01 GBP |
2013. 07. 01. | 0,01 GBP |
2013. 04. 02. | 0,01 GBP |
2013. 01. 02. | 0,01 GBP |
2012. 10. 01. | 0,01 GBP |
2012. 07. 02. | 0,01 GBP |
2012. 04. 02. | 0,01 GBP |
2012. 01. 03. | 0,01 GBP |
2011. 10. 03. | 0,01 GBP |
2011. 07. 01. | 0,01 GBP |