BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL SHARES (ACCUMULATION)/ GB00B0702V75 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,0398 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
3,8291GBP | -1,03% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | 4,12 | 2,97 | 1,92 | 1,89 | 2,78 | -3,60 | 4,67 | 2,68 | - |
2006 | 2,61 | 2,54 | 3,31 | 0,00 | -5,60 | 2,54 | 1,65 | 0,81 | 2,42 | 3,15 | 0,76 | 3,03 | +18,26% |
2007 | 0,74 | -1,46 | 2,96 | 2,16 | 2,11 | -3,45 | -3,57 | 0,74 | -0,74 | 4,44 | -4,26 | 0,74 | 0,00% |
2008 | -10,29 | 0,00 | -3,28 | 4,24 | 1,63 | -8,00 | -0,87 | 4,39 | -8,40 | -8,26 | 2,00 | 6,86 | -19,85% |
2009 | -4,59 | -7,69 | -1,04 | 7,37 | 2,94 | -2,86 | 4,90 | 7,48 | 4,35 | -1,67 | 1,69 | 4,17 | +14,68% |
2010 | -2,40 | 0,82 | 5,69 | 0,00 | -6,15 | -3,28 | 5,08 | -1,61 | 5,74 | 2,33 | -2,27 | 5,43 | +8,80% |
2011 | -2,21 | 2,26 | -0,74 | 3,70 | 0,71 | -1,42 | -1,44 | -6,60 | -1,13 | 8,29 | -2,75 | 2,65 | +0,57% |
2012 | 0,29 | 2,87 | -0,21 | -0,25 | -3,27 | 4,50 | 2,21 | 2,03 | 0,22 | 0,20 | 0,39 | 0,02 | +9,17% |
2013 | 5,21 | 1,57 | 3,41 | 1,72 | 2,45 | -4,33 | 4,97 | -2,15 | -0,57 | 4,23 | -0,45 | 2,49 | +19,66% |
2014 | -3,31 | 5,84 | -0,91 | 1,45 | 1,58 | -1,76 | -1,18 | 2,33 | -1,14 | 0,33 | 4,16 | -1,04 | +6,15% |
2015 | 4,58 | -0,11 | 0,62 | -0,61 | 3,74 | -6,69 | 2,53 | -4,30 | 0,60 | 3,68 | 2,87 | 0,09 | +6,56% |
2016 | -1,25 | 1,63 | 1,67 | -1,77 | 2,68 | 3,90 | 5,23 | 0,18 | 1,06 | -1,17 | -5,21 | 2,19 | +9,06% |
2017 | -0,64 | 4,37 | 1,30 | -0,59 | 4,76 | -2,73 | -0,95 | 1,52 | -0,83 | 2,70 | -0,72 | 1,93 | +10,29% |
2018 | -1,09 | -3,35 | -1,23 | 5,91 | 1,87 | -0,50 | 1,21 | -1,07 | -0,30 | -4,21 | -0,13 | -3,86 | -6,93% |
2019 | 3,80 | 2,11 | 2,73 | 2,59 | -2,84 | 4,30 | 2,49 | -2,72 | 1,46 | -0,25 | 2,71 | 2,32 | +20,04% |
2020 | -0,83 | -8,93 | -15,59 | 8,04 | 0,42 | 1,54 | -4,85 | 1,33 | -1,30 | -5,59 | 17,90 | 2,36 | -8,95% |
2021 | -2,22 | 2,08 | 6,01 | 2,53 | 2,34 | -0,91 | 1,27 | 1,61 | -1,98 | 0,38 | -1,93 | 6,26 | +16,07% |
2022 | 1,16 | 0,86 | 1,30 | 0,51 | 3,37 | -7,07 | 2,92 | -0,70 | -5,04 | 4,67 | 7,85 | -0,11 | +9,20% |
2023 | 5,03 | 2,97 | -4,55 | 2,94 | -3,75 | -0,43 | 3,88 | -1,40 | 2,68 | -6,09 | 3,52 | 5,37 | +9,73% |
2024 | -2,55 | 1,24 | 5,97 | 2,95 | 3,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,90% | 10,59% | 12,46% | 13,39% | 17,42% |
Sharpe ráta | 2,61 | 3,17 | 0,95 | 0,61 | 0,28 |
Legjobb hónap | +5,97% | +5,97% | +5,97% | +7,85% | +17,90% |
Legrosszabb hónap | -2,55% | -2,55% | -6,09% | -7,07% | -15,59% |
Maximális veszteség | -5,22% | -5,38% | -8,10% | -10,38% | -35,82% |
Túlteljesítés | +0,73% | - | +3,13% | +12,02% | +1,08% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Újrabefektetés | 3,8291 | +15,57% | +40,68% | |
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Osztalékfizetés | 0,8909 | +15,58% | +40,69% | |
BNY Mellon UK Income Fund STERLI... | Osztalékfizetés | 0,7974 | +14,96% | +38,35% |
Teljesítmény
YTD | +11,33% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +17,07% | ||
1 Év | +15,57% | ||
3 Év | +40,68% | ||
5 Év | +51,86% | ||
10 Év | +108,15% | ||
Kezdettől | +282,91% | ||
Év | |||
2023 | +9,73% | ||
2022 | +9,20% | ||
2021 | +16,07% | ||
2020 | -8,95% | ||
2019 | +20,04% | ||
2018 | -6,93% | ||
2017 | +10,29% | ||
2016 | +9,06% | ||
2015 | +6,56% |