BNY Mellon UK Income Fund STERLING INCOME SHARES
GB0006779218
BNY Mellon UK Income Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779218 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,7964GBP |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more).
The Fund will: invest at least 70% of the portfolio in UK equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities, and invest in company shares targeting higher than average dividends (dividends are the proportion of company profits paid out to shareholders) and with good prospects for growth. The Fund may: - invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, - use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, and - invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
Befektetési cél
To achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
FTSE All- Share TR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
Letétkezelő bank: |
NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
David Cumming, Tim Lucas |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
1987. 06. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,51% |
Egyéb |
|
0,49% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
72,66% |
Franciaország |
|
9,35% |
Svájc |
|
4,74% |
Németország |
|
2,94% |
Hollandia |
|
2,61% |
Bermuda |
|
2,46% |
Írország |
|
1,79% |
Kína |
|
1,52% |
Belgium |
|
1,42% |
Egyéb |
|
0,51% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
22,34% |
Ipar |
|
15,00% |
Árupiac |
|
14,66% |
Energia |
|
13,74% |
Fogyasztói javak |
|
11,52% |
Egészségügy |
|
8,37% |
Ingatlanok |
|
4,59% |
IT/Telekommunikáció |
|
4,56% |
Szállító |
|
2,63% |
Egyéb |
|
2,59% |