BNY Mellon UK Income Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779218 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.+0,0017 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
0,7964GBP | +0,21% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | -1,89 | 1,92 | -7,55 | -2,04 | 4,17 | 0,00 | - |
2000 | -10,00 | -2,22 | 9,09 | 0,00 | 4,17 | 4,00 | -1,96 | 4,00 | -3,85 | 2,00 | 1,96 | 3,85 | +10,12% |
2001 | 1,70 | 0,00 | -5,56 | 5,88 | 1,85 | 0,00 | -3,53 | 1,92 | -15,09 | 4,44 | 8,51 | 3,73 | +1,66% |
2002 | -1,92 | 1,96 | 5,77 | 3,64 | 0,00 | -10,53 | -7,68 | 0,00 | -8,70 | 4,76 | 4,55 | -4,26 | -13,32% |
2003 | -11,63 | 2,63 | 2,56 | 7,50 | 6,98 | 4,93 | 2,13 | 2,08 | -2,04 | 4,17 | 2,00 | 3,91 | +26,58% |
2004 | -1,92 | 3,92 | -1,89 | 1,92 | 0,00 | 1,89 | -1,29 | 1,92 | 1,89 | 0,00 | 3,70 | 3,57 | +14,34% |
2005 | 2,67 | 1,72 | -1,69 | -1,72 | 3,51 | 3,39 | 2,42 | 1,64 | 3,23 | -3,13 | 3,23 | 3,13 | +19,66% |
2006 | 3,36 | 1,49 | 2,94 | 0,00 | -5,71 | 3,03 | 0,77 | 1,49 | 1,47 | 4,35 | 0,00 | 4,17 | +18,34% |
2007 | 0,47 | -1,35 | 1,37 | 2,70 | 2,63 | -3,85 | -2,91 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | -5,41 | 1,43 | -1,14% |
2008 | -10,82 | 0,00 | -3,23 | 5,00 | 1,59 | -7,81 | -1,88 | 5,36 | -8,47 | -9,26 | 2,04 | 6,00 | -21,20% |
2009 | -4,75 | -6,12 | -2,17 | 8,89 | 2,04 | -2,00 | 4,64 | 6,12 | 3,85 | -0,19 | 0,00 | 5,66 | +15,84% |
2010 | -4,08 | 1,89 | 5,56 | -0,07 | -5,36 | -3,77 | 4,67 | -1,92 | 5,88 | 1,69 | -1,85 | 5,66 | +7,62% |
2011 | -2,17 | 1,85 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | -1,79 | -1,39 | -6,30 | -1,17 | 8,24 | -2,79 | 2,60 | -0,02% |
2012 | 0,24 | 2,83 | -0,24 | -0,30 | -3,32 | 4,46 | 2,16 | 1,99 | 0,17 | 0,14 | 0,34 | -0,02 | +8,54% |
2013 | 5,15 | 1,51 | 3,38 | 1,65 | 2,40 | -4,36 | 4,91 | -2,21 | 0,23 | 3,29 | -0,50 | 2,44 | +18,93% |
2014 | -4,00 | 5,79 | -0,96 | 1,39 | 1,54 | -1,81 | -1,22 | 2,29 | -1,20 | 0,38 | 4,12 | -1,09 | +4,94% |
2015 | 4,61 | -0,17 | 0,58 | -0,55 | 3,70 | -6,75 | 2,68 | -4,35 | 0,54 | 3,72 | 2,82 | 0,05 | +6,42% |
2016 | -1,22 | 1,58 | 1,62 | -1,82 | 2,62 | 3,87 | 5,19 | 0,13 | 1,00 | -1,22 | -5,25 | 2,15 | +8,52% |
2017 | -0,69 | 4,32 | 1,24 | -0,62 | 4,69 | -2,76 | -1,01 | 1,48 | -0,86 | 2,64 | -0,75 | 1,88 | +9,69% |
2018 | -1,13 | -3,40 | -1,27 | 5,84 | 1,84 | -0,54 | 1,16 | -1,12 | -0,34 | -4,27 | -0,17 | -3,92 | -7,47% |
2019 | 3,77 | 2,05 | 2,68 | 2,54 | -2,90 | 4,25 | 2,44 | -2,76 | 1,42 | -0,31 | 2,66 | 2,28 | +19,36% |
2020 | -0,89 | -8,97 | -15,63 | 8,00 | 0,37 | 1,49 | -4,90 | 1,28 | -1,40 | -5,64 | 17,85 | 2,32 | -9,48% |
2021 | -2,27 | 2,03 | 5,96 | 2,47 | 2,30 | -0,96 | 1,23 | 1,56 | -2,04 | 0,34 | -1,98 | 6,21 | +15,42% |
2022 | 1,12 | 0,80 | 1,25 | 0,46 | 3,32 | -7,11 | 2,87 | -0,75 | -5,09 | 4,62 | 7,80 | -0,16 | +8,58% |
2023 | 4,98 | 2,93 | -4,59 | 2,91 | -3,80 | -0,48 | 3,84 | -1,45 | 2,63 | -6,13 | 3,47 | 5,33 | +9,13% |
2024 | -2,59 | 1,19 | 5,93 | 2,90 | 3,06 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,66% | 10,58% | 12,23% | 13,40% | 17,38% |
Sharpe ráta | 2,29 | 3,00 | 1,03 | 0,54 | 0,28 |
Legjobb hónap | +5,93% | +5,93% | +5,93% | +7,80% | +17,85% |
Legrosszabb hónap | -2,59% | -2,59% | -6,13% | -7,11% | -15,63% |
Maximális veszteség | -5,23% | -5,41% | -8,18% | -10,58% | -35,88% |
Túlteljesítés | +5,15% | - | +5,63% | +13,42% | +2,23% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Újrabefektetés | 3,8253 | +16,86% | +39,22% | |
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... | Osztalékfizetés | 0,8900 | +16,87% | +39,21% | |
BNY Mellon UK Income Fund STERLI... | Osztalékfizetés | 0,7964 | +16,24% | +36,92% |
Teljesítmény
YTD | +10,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +16,26% | ||
1 Év | +16,24% | ||
3 Év | +36,92% | ||
5 Év | +51,92% | ||
10 Év | +95,53% | ||
Kezdettől | +365,47% | ||
Év | |||
2023 | +9,13% | ||
2022 | +8,58% | ||
2021 | +15,42% | ||
2020 | -9,48% | ||
2019 | +19,36% | ||
2018 | -7,47% | ||
2017 | +9,69% | ||
2016 | +8,52% | ||
2015 | +6,42% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 0,01 GBP |
2024. 01. 02. | 0,01 GBP |
2023. 10. 02. | 0,01 GBP |
2023. 07. 03. | 0,01 GBP |
2023. 04. 03. | 0,01 GBP |
2023. 01. 03. | 0,00 GBP |
2022. 10. 03. | 0,01 GBP |
2022. 07. 01. | 0,01 GBP |
2022. 04. 01. | 0,01 GBP |
2022. 01. 04. | 0,00 GBP |
2021. 10. 01. | 0,01 GBP |
2021. 07. 01. | 0,01 GBP |
2021. 04. 01. | 0,01 GBP |
2021. 01. 04. | 0,01 GBP |
2020. 10. 01. | 0,01 GBP |
2020. 07. 01. | 0,01 GBP |
2020. 04. 01. | 0,01 GBP |
2020. 01. 02. | 0,01 GBP |
2019. 10. 01. | 0,01 GBP |
2019. 07. 01. | 0,01 GBP |
2019. 04. 01. | 0,01 GBP |
2019. 01. 02. | 0,01 GBP |
2018. 10. 01. | 0,01 GBP |
2018. 07. 02. | 0,01 GBP |
2018. 04. 03. | 0,01 GBP |
2018. 01. 02. | 0,01 GBP |
2017. 10. 02. | 0,01 GBP |
2017. 07. 03. | 0,01 GBP |
2017. 04. 03. | 0,01 GBP |
2017. 01. 03. | 0,00 GBP |
2016. 10. 03. | 0,01 GBP |
2016. 07. 01. | 0,01 GBP |
2016. 04. 01. | 0,01 GBP |
2016. 01. 04. | 0,00 GBP |
2015. 10. 01. | 0,00 GBP |
2015. 07. 01. | 0,01 GBP |
2015. 04. 01. | 0,01 GBP |
2015. 01. 02. | 0,00 GBP |
2014. 10. 01. | 0,01 GBP |
2014. 07. 01. | 0,01 GBP |
2014. 04. 01. | 0,00 GBP |
2013. 09. 30. | 0,00 GBP |
2013. 07. 01. | 0,01 GBP |
2013. 04. 02. | 0,01 GBP |
2013. 01. 02. | 0,01 GBP |
2012. 10. 01. | 0,01 GBP |
2012. 07. 02. | 0,01 GBP |
2012. 04. 02. | 0,01 GBP |
2012. 01. 03. | 0,01 GBP |
2011. 10. 03. | 0,01 GBP |
2011. 07. 01. | 0,01 GBP |
2011. 04. 01. | 0,01 GBP |
2011. 01. 04. | 0,01 GBP |
2010. 10. 01. | 0,01 GBP |
2010. 07. 01. | 0,01 GBP |
2010. 04. 01. | 0,01 GBP |
2010. 01. 04. | 0,01 GBP |
2009. 10. 01. | 0,01 GBP |
2009. 07. 01. | 0,02 GBP |
2009. 01. 02. | 0,02 GBP |
2008. 07. 01. | 0,02 GBP |
2008. 01. 02. | 0,01 GBP |
2007. 07. 02. | 0,02 GBP |
2007. 01. 02. | 0,01 GBP |
2006. 07. 03. | 0,02 GBP |
2006. 01. 03. | 0,01 GBP |
2005. 07. 01. | 0,01 GBP |
2005. 01. 04. | 0,02 GBP |
2004. 07. 01. | 0,01 GBP |
2003. 12. 31. | 0,01 GBP |
2003. 06. 30. | 0,01 GBP |
2002. 12. 31. | 0,01 GBP |
2002. 07. 01. | 0,01 GBP |
2001. 12. 31. | 0,01 GBP |
2001. 07. 02. | 0,01 GBP |
2001. 01. 02. | 0,01 GBP |
2000. 06. 30. | 0,01 GBP |