ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL SHARES (INCOME)/  GB00B1379189  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0142 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.8719GBP +1.66% paying dividend Equity Mixed Sectors BNY Mellon Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - 3.03 0.00 1.47 2.90 2.82 1.37 2.70 -
2007 -1.32 -1.33 2.70 2.63 1.28 -2.53 -6.49 0.00 0.00 4.17 -4.00 1.39 -3.95%
2008 -12.33 0.00 -3.13 3.23 1.56 -7.69 -3.33 3.45 -8.33 -7.27 1.96 5.77 -24.66%
2009 -7.27 -7.84 0.00 6.38 2.00 -1.96 0.00 8.00 3.70 -1.79 0.00 5.45 +5.45%
2010 -5.17 1.82 5.36 -1.69 -6.90 -1.85 1.89 -1.85 5.66 0.00 -1.79 5.45 0.00%
2011 -3.45 1.79 0.00 1.75 0.00 -1.72 -1.27 -5.91 -1.14 8.32 -2.75 2.64 -2.42%
2012 0.28 2.87 -0.22 -0.24 -3.28 4.51 2.21 2.02 0.21 0.20 0.39 0.02 +9.14%
2013 5.21 1.56 3.42 1.71 2.45 -4.33 4.97 -2.16 0.31 3.32 -0.46 2.49 +19.61%
2014 -3.96 5.83 -0.91 1.45 1.57 -1.76 -1.16 2.34 -1.15 0.42 4.17 -1.05 +5.53%
2015 4.64 -0.12 0.62 -0.50 3.74 -6.69 2.71 -4.31 0.61 3.75 2.88 0.09 +7.03%
2016 -1.17 1.62 1.67 -1.77 2.69 3.90 5.24 0.18 1.06 -1.17 -5.21 2.19 +9.14%
2017 -0.64 4.37 1.29 -0.59 4.76 -2.73 -0.95 1.51 -0.83 2.70 -0.71 1.93 +10.29%
2018 -1.08 -3.36 -1.22 5.89 1.88 -0.50 1.21 -1.07 -0.29 -4.22 -0.13 -3.86 -6.94%
2019 3.82 2.10 2.73 2.59 -2.85 4.31 2.48 -2.71 1.46 -0.25 2.72 2.32 +20.05%
2020 -0.84 -8.93 -15.58 8.03 0.42 1.53 -4.85 1.34 -1.34 -5.59 17.90 2.36 -8.98%
2021 -2.23 2.09 6.00 2.53 2.35 -0.91 1.28 1.60 -1.98 0.38 -1.94 6.25 +16.06%
2022 1.17 0.85 1.31 0.50 3.37 -7.06 2.92 -0.71 -5.04 4.66 7.86 -0.12 +9.20%
2023 5.04 2.97 -4.56 2.94 -3.74 -0.44 3.89 -1.40 2.69 -6.10 3.52 5.38 +9.73%
2024 -2.55 1.23 5.97 2.95 3.11 -2.44 3.14 -0.46 -0.15 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.50% 13.44% 12.65% 13.84% 17.56%
Коэффициент Шарпа 0.98 1.25 0.81 0.65 0.26
Лучший месяц +5.97% +5.97% +5.97% +7.86% +17.90%
Худший месяц -2.55% -2.44% -6.10% -7.06% -15.58%
Максимальный убыток -7.49% -7.49% -7.98% -10.38% -35.82%
Outperformance +0.72% - +3.14% +11.98% +1.03%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... reinvestment 3.8169 +13.69% +42.46%
BNY Mellon UK Income Fund INSTIT... paying dividend 0.8719 +13.70% +42.47%
BNY Mellon UK Income Fund STERLI... paying dividend 0.7790 +13.10% +40.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.98%
6 месяцев  
+9.75%
1 год  
+13.70%
3 года  
+42.47%
5 лет  
+47.38%
10 лет  
+104.65%
С самого начала  
+125.22%
Год
2023  
+9.73%
2022  
+9.20%
2021  
+16.06%
2020
  -8.98%
2019  
+20.05%
2018
  -6.94%
2017  
+10.29%
2016  
+9.14%
2015  
+7.03%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.02 GBP
02.04.2024 0.01 GBP
02.01.2024 0.01 GBP
02.10.2023 0.01 GBP
03.07.2023 0.01 GBP
03.04.2023 0.01 GBP
03.01.2023 0.01 GBP
03.10.2022 0.01 GBP
01.07.2022 0.01 GBP
01.04.2022 0.01 GBP
04.01.2022 0.00 GBP
01.10.2021 0.01 GBP
01.07.2021 0.01 GBP
01.04.2021 0.01 GBP
04.01.2021 0.01 GBP
01.10.2020 0.01 GBP
01.07.2020 0.01 GBP
01.04.2020 0.01 GBP
02.01.2020 0.01 GBP
01.10.2019 0.01 GBP
01.07.2019 0.01 GBP
01.04.2019 0.01 GBP
02.01.2019 0.01 GBP
01.10.2018 0.01 GBP
02.07.2018 0.01 GBP
03.04.2018 0.01 GBP
02.01.2018 0.01 GBP
02.10.2017 0.01 GBP
03.07.2017 0.01 GBP
03.04.2017 0.01 GBP
03.01.2017 0.00 GBP
03.10.2016 0.01 GBP
01.07.2016 0.01 GBP
01.04.2016 0.01 GBP
04.01.2016 0.00 GBP
01.10.2015 0.01 GBP
01.07.2015 0.01 GBP
01.04.2015 0.01 GBP
02.01.2015 0.00 GBP
01.10.2014 0.01 GBP
01.07.2014 0.01 GBP
01.04.2014 0.00 GBP
30.09.2013 0.01 GBP
01.07.2013 0.01 GBP
02.04.2013 0.01 GBP
02.01.2013 0.01 GBP
01.10.2012 0.01 GBP
02.07.2012 0.01 GBP
02.04.2012 0.01 GBP
03.01.2012 0.01 GBP
03.10.2011 0.01 GBP
01.07.2011 0.01 GBP