RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional Acc/  IE0032713194  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0002 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1424USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BNY Mellon Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,12%
2017 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 +0,65%
2018 0,10 0,09 0,11 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,14 0,18 0,19 0,17 +1,68%
2019 0,18 0,17 0,19 0,19 0,20 0,17 0,19 0,18 0,15 0,14 0,12 0,12 +2,02%
2020 0,13 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,29%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,22 0,29 0,33 +1,38%
2023 0,35 0,34 0,38 0,38 0,42 0,41 0,42 0,44 0,43 0,44 0,43 0,44 +4,99%
2024 0,44 0,41 0,44 0,42 0,44 0,08 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,21% 0,20% 0,20% 0,17%
Sharpe ráta 7,77 7,71 7,82 -4,45 -10,27
Legjobb hónap +0,44% +0,44% +0,44% +0,44% +0,44%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,03% -0,03%
Túlteljesítés +4,65% - -0,05% +3,35% +0,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Pa... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Ad... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Újrabefektetés 1,1424 +5,29% +8,84%
BNY Mellon US Treasury S USD Acc Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon US Treasury A USD Acc Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon US Treasury Ag.USD Ac... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%

Teljesítmény

YTD  
+2,26%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+8,84%
5 Év  
+10,31%
10 Év  
+14,12%
Kezdettől  
+14,24%
Év
2023  
+4,99%
2022  
+1,38%
2021  
+0,01%
2020  
+0,29%
2019  
+2,02%
2018  
+1,68%
2017  
+0,65%
2016  
+0,12%
2015     0,00%