Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES
GB0006779101
Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779101 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,0002 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,8271GBP |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Markit iBoxx Sterling Collateralized & Corp TR GBP |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
NatWest Trustee and Depositary Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Damien Hill |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
03.11.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,00% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,82% |
| Inne |
|
0,18% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
56,05% |
| Francja |
|
8,78% |
| USA |
|
7,43% |
| Jersey |
|
4,48% |
| Hiszpania |
|
3,41% |
| Holandia |
|
2,68% |
| Włochy |
|
2,36% |
| Niemcy |
|
1,91% |
| Australia |
|
1,44% |
| Luxemburg |
|
1,20% |
| Dania |
|
1,18% |
| Kanada |
|
1,06% |
| Austria |
|
1,02% |
| Irlandia |
|
0,98% |
| Szwecja |
|
0,79% |
| Inne |
|
5,23% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
84,65% |
| Euro |
|
11,47% |
| Dolar amerykański |
|
1,06% |
| Inne |
|
2,82% |
