BNY Mellon Real R.Inst W GBP Dis/ GB00B7W36529 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0027 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.1118GBP | +0.24% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -2.31 | -7.97 | 4.45 | 1.73 | 1.56 | 3.31 | 1.68 | -1.49 | -0.56 | 3.78 | 2.23 | +5.91% |
| 2021 | -0.38 | -0.25 | 1.80 | 2.14 | 0.52 | -0.34 | 0.78 | 1.49 | -2.45 | 2.85 | -1.25 | 2.13 | +7.12% |
| 2022 | -4.37 | -0.02 | -0.02 | -0.51 | -0.74 | -0.92 | -0.54 | 0.32 | -4.12 | 0.21 | 2.48 | 0.94 | -7.25% |
| 2023 | 0.45 | -1.45 | -0.39 | 0.80 | -2.08 | -0.63 | 0.63 | -0.21 | -0.09 | -1.58 | 3.23 | 3.48 | +2.02% |
| 2024 | 0.47 | 0.37 | 3.25 | -0.81 | -0.13 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.30% | 5.36% | 5.42% | 5.81% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.89 | 2.03 | 0.81 | -0.61 | - |
| Лучший месяц | +3.48% | +3.48% | +3.48% | +3.48% | +4.45% |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -1.58% | -4.37% | -7.97% |
| Максимальный убыток | -1.86% | -1.86% | -2.90% | -12.52% | - |
| Outperformance | +3.59% | - | +3.79% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Real Return Fund STER... | paying dividend | 1.2066 | +7.45% | -1.28% | |
| BNY Mellon Real R.Inst GBP Acc | reinvestment | 1.8732 | +7.93% | +0.04% | |
| BNY Mellon Real R.Inst W GBP Dis | paying dividend | 1.1118 | +8.15% | +0.65% | |
| BNY Mellon Real Return Fund STER... | paying dividend | 3.0923 | +7.89% | -0.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.06% | ||
| 1 год | +8.15% | ||
| 3 года | +0.65% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.02% | ||
| 2022 | -7.25% | ||
| 2021 | +7.12% | ||
| 2020 | +5.91% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.02 GBP |
| 03.07.2023 | 0.02 GBP |
| 03.01.2023 | 0.01 GBP |
| 01.07.2022 | 0.01 GBP |
| 04.01.2022 | 0.01 GBP |
| 01.07.2021 | 0.01 GBP |
| 04.01.2021 | 0.01 GBP |
| 01.07.2020 | 0.01 GBP |
