BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A
IE00B504KD93
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A/ IE00B504KD93 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение-0.0015 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.6930USD |
-0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
SOFR (30-day compounded) + 4% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
30.06.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Stocks |
|
42.26% |
| Bonds |
|
32.96% |
| Alternative Investments |
|
11.69% |
| Commodities |
|
7.29% |
| Cash |
|
3.70% |
| Other Assets |
|
1.80% |
| Другие |
|
0.30% |
Страны
| North America |
|
19.38% |
| Europe ex UK |
|
10.09% |
| United Kingdom |
|
7.19% |
| Pacific ex Japan |
|
1.30% |
| Japan |
|
0.40% |
| Другие |
|
61.64% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.11% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
| Другие |
|
7.79% |
