BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A
IE00B504KD93
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A/ IE00B504KD93 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,6863USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
SOFR (30-day compounded) + 4% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
30.06.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
41,50% |
| Obligacje |
|
38,10% |
| Alternatywne inwestycje |
|
11,80% |
| Gotówka |
|
3,70% |
| Inne aktywa |
|
2,60% |
| Towary |
|
2,20% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
18,40% |
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
9,30% |
| Wielka Brytania |
|
8,40% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
1,40% |
| Japonia |
|
0,50% |
| Inne |
|
62,00% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
86,93% |
| Inne |
|
13,07% |
