BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A
IE00B504KD93
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A/ IE00B504KD93 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,0015 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,6930USD |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
SOFR (30-day compounded) + 4% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2009. 06. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
42,26% |
| Kötvények |
|
32,96% |
| Alternatív befektetések |
|
11,69% |
| Árupiac |
|
7,29% |
| Készpénz |
|
3,70% |
| Egyéb eszközök |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
0,30% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
19,38% |
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
10,09% |
| Egyesült Királyság |
|
7,19% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
1,30% |
| Japán |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
61,64% |
Devizák
| US Dollár |
|
92,11% |
| Svájci Frank |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
7,79% |
