BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)/ IE00BBPRD471 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1,1240EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,16 | 1,56 | -0,97 | 0,28 | - |
2014 | -0,28 | 2,42 | -0,82 | 0,44 | 1,35 | 0,24 | 0,01 | 0,87 | -0,10 | -0,63 | 1,55 | -0,72 | +4,37% |
2015 | 4,30 | 0,47 | 0,57 | -0,07 | 0,26 | -2,70 | 0,65 | -1,21 | -1,50 | 1,93 | -0,53 | -0,48 | +1,54% |
2016 | -0,39 | 2,83 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 3,33 | 1,51 | -1,31 | -0,14 | -2,10 | -3,57 | 0,07 | +0,50% |
2017 | -0,43 | 1,56 | 0,41 | 0,42 | 1,66 | -1,40 | -1,13 | 0,11 | -0,30 | 0,50 | -0,20 | -0,41 | +0,74% |
2018 | -0,95 | -2,05 | 0,15 | 1,55 | 0,39 | -0,15 | 1,60 | 0,12 | -0,23 | -2,60 | 0,43 | 0,07 | -1,74% |
2019 | 1,88 | 0,54 | 2,03 | 0,31 | 0,88 | 1,85 | 0,52 | 1,64 | -0,66 | -0,10 | 0,04 | 1,25 | +10,63% |
2020 | 1,07 | -3,02 | -7,40 | 4,48 | 1,26 | 1,39 | 3,37 | 2,06 | -2,06 | -0,71 | 4,17 | 2,25 | +6,39% |
2021 | -0,33 | 0,37 | 1,79 | 2,00 | 0,66 | -0,47 | 0,33 | 1,21 | -2,49 | 2,99 | -2,13 | 2,72 | +6,68% |
2022 | -4,50 | -0,29 | -0,77 | -0,37 | -1,28 | -1,29 | 0,47 | -0,87 | -5,14 | 0,78 | 1,59 | -0,60 | -11,80% |
2023 | 0,45 | -1,36 | -0,74 | 0,49 | -1,78 | -0,48 | 0,46 | -0,45 | -0,55 | -2,24 | 3,58 | 3,10 | +0,32% |
2024 | 0,82 | 0,16 | 3,22 | -0,97 | -0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,41% | 5,42% | 5,42% | 6,13% | 7,27% |
Sharpe ráta | 0,75 | 1,72 | 0,52 | -1,00 | -0,30 |
Legjobb hónap | +3,22% | +3,58% | +3,58% | +3,58% | +4,48% |
Legrosszabb hónap | -0,97% | -0,97% | -2,24% | -5,14% | -7,40% |
Maximális veszteség | -2,11% | -2,11% | -4,31% | -18,36% | -18,36% |
Túlteljesítés | -1,47% | - | +0,60% | +11,49% | -1,48% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)Z ... | Újrabefektetés | 1,1832 | +7,50% | -4,28% | |
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)X ... | Újrabefektetés | 1,6037 | +8,26% | -2,26% | |
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)H ... | Újrabefektetés | 1,1361 | +8,38% | -1,93% | |
BNY Mellon Global Real Return Fu... | Újrabefektetés | 1,5200 | +7,13% | -5,27% | |
BNY Mellon Global Real Return Fu... | Osztalékfizetés | 1,1825 | +7,13% | -5,92% | |
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)W ... | Újrabefektetés | 1,4029 | +7,39% | -4,55% | |
BNY Mellon Global Real Return Fu... | Osztalékfizetés | 1,1240 | +6,60% | -6,88% | |
BNY Mellon Global Real Return Fu... | Újrabefektetés | 1,4155 | +6,59% | -6,67% |
Teljesítmény
YTD | +3,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,35% | ||
1 Év | +6,60% | ||
3 Év | -6,88% | ||
5 Év | +8,35% | ||
10 Év | +17,16% | ||
Kezdettől | +21,38% | ||
Év | |||
2023 | +0,32% | ||
2022 | -11,80% | ||
2021 | +6,68% | ||
2020 | +6,39% | ||
2019 | +10,63% | ||
2018 | -1,74% | ||
2017 | +0,74% | ||
2016 | +0,50% | ||
2015 | +1,54% |
Osztalék
2024. 01. 02. | 0,02 EUR |
2023. 01. 03. | 0,00 EUR |
2022. 01. 04. | 0,00 EUR |
2021. 01. 04. | 0,00 EUR |
2020. 01. 02. | 0,01 EUR |
2019. 01. 02. | 0,01 EUR |
2018. 01. 02. | 0,01 EUR |
2017. 01. 03. | 0,01 EUR |
2016. 02. 11. | 0,01 EUR |
2015. 01. 02. | 0,01 EUR |
2014. 01. 02. | 0,00 EUR |