BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro A
IE00B3V93F27
BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro A/ IE00B3V93F27 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.0079 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
3.3506EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
FTSE World TR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
James Lydotes |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
03.09.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
Stocks |
|
96.97% |
Bonds |
|
3.03% |
Страны
United States of America |
|
48.12% |
Ireland |
|
9.51% |
United Kingdom |
|
6.67% |
Switzerland |
|
6.38% |
Germany |
|
4.04% |
France |
|
3.73% |
Denmark |
|
3.23% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.46% |
Japan |
|
2.33% |
Jersey |
|
1.99% |
Korea, Republic Of |
|
1.75% |
Netherlands |
|
1.25% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.21% |
Indonesia |
|
1.19% |
India |
|
1.12% |
Другие |
|
5.02% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
28.99% |
Finance |
|
16.95% |
Healthcare |
|
16.75% |
Industry |
|
15.68% |
Consumer goods |
|
13.41% |
Commodities |
|
5.18% |
Другие |
|
3.04% |