BNY Mellon Global Bond Fund USD C
IE0003932492
BNY Mellon Global Bond Fund USD C/ IE0003932492 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,0048 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2,1450USD |
-0,22% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Global GBI |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2001. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,36% |
| Alapok |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
18,41% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,17% |
| Supernational |
|
7,60% |
| Új-Zéland |
|
7,33% |
| Kanada |
|
6,93% |
| Ausztrália |
|
5,03% |
| Németország |
|
4,77% |
| Dánia |
|
4,44% |
| Japán |
|
4,15% |
| Olaszország |
|
4,06% |
| Indonézia |
|
2,91% |
| Spanyolország |
|
2,38% |
| Egyesült Királyság |
|
2,36% |
| Mexikó |
|
1,99% |
| Franciaország |
|
1,86% |
| Svédország |
|
1,85% |
| Egyéb |
|
27,17% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,47% |
| Euro |
|
17,77% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
7,33% |
| Ausztrál Dollár |
|
5,99% |
| Dán Korona |
|
4,84% |
| Japán Yen |
|
4,15% |
| Kanadai Dollár |
|
3,17% |
| Indonéz Rúpia |
|
2,91% |
| Brit Font |
|
2,37% |
| Svéd Korona |
|
1,91% |
| Mexikói Peso |
|
1,78% |
| Maláj Ringgit |
|
1,39% |
| Lengyel Zloty |
|
1,33% |
| Indiai Rúpia |
|
1,23% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
1,36% |
