BNY Mellon Global Bond Fund USD C
IE0003932492
BNY Mellon Global Bond Fund USD C/ IE0003932492 /
NAV21/06/2024 |
Diferencia-0.0048 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
2.1450USD |
-0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Objetivo de inversión
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Global GBI |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
19/12/2001 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNY Mellon Fund M. |
Dirección: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Activos
Bonds |
|
81.36% |
Mutual Funds |
|
0.23% |
Otros |
|
18.41% |
Países
United States of America |
|
15.17% |
Supranational |
|
7.60% |
New Zealand |
|
7.33% |
Canada |
|
6.93% |
Australia |
|
5.03% |
Germany |
|
4.77% |
Denmark |
|
4.44% |
Japan |
|
4.15% |
Italy |
|
4.06% |
Indonesia |
|
2.91% |
Spain |
|
2.38% |
United Kingdom |
|
2.36% |
Mexico |
|
1.99% |
France |
|
1.86% |
Sweden |
|
1.85% |
Otros |
|
27.17% |
Divisas
US Dollar |
|
41.47% |
Euro |
|
17.77% |
New Zealand Dollar |
|
7.33% |
Australian Dollar |
|
5.99% |
Danish Krone |
|
4.84% |
Japanese Yen |
|
4.15% |
Canadian Dollar |
|
3.17% |
Indonesian Rupiah |
|
2.91% |
British Pound |
|
2.37% |
Swedish Krona |
|
1.91% |
Mexican Peso |
|
1.78% |
Malaysian Ringgit |
|
1.39% |
Polish Zloty |
|
1.33% |
Indian Rupee |
|
1.23% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.00% |
Otros |
|
1.36% |